鹏华中证500指数(LOF)A净值下跌1.24％ 请保有关注

银行界基金会07月初07日讯 鹏华中证500海外投资者价格(LOF)A基金会07月初06日攀升0.05%，魏茨县1.872元，成交11.16万元。当前本基金会埸估值为1.7460元，环比上个交易日下滑1.24%，场内价格溢价率为7.27%。

本基金会为主板可交易型海外投资者型基金会、海外投资者价格型基金会，银行界基金会数据结果显示，据统计1月初本基金会估值攀升4.24%，据统计3个月初本基金会估值攀升2.05%，据统计6月初本基金会估值下滑9.20%，据统计1年本基金会估值下滑0.51%，前身以来本基金会总共估值为1.7460元。

本基金会前身以来红利0次，总共红利金额0亿元。目前该基金会开放申购。

基金会经纪人为张羽翔，自2016年09月初24日管理该基金会，就职周内收益40.21%。

最新基金会定期年度报告结果显示，该基金会重仓持有（持仓比率0.71%）、（持仓比率0.64%）、（持仓比率0.63%）、（持仓比率0.59%）、（持仓比率0.58%）、（持仓比率0.54%）、（持仓比率0.54%）、（持仓比率0.51%）、（持仓比率0.51%）、（持仓比率0.49%）。

年度报告周内基金会海外投资战略和运作归纳

本基金会秉承海外投资者价格基金会的海外投资战略，在应对基金会申购买回的新的，力争跟踪海外投资者价格的收益，并将基金会跟踪误差控制在合理范围内。

年度报告周内基金会的财务状况表现

截至本年度报告期末，本年度报告期A类市场份额估值通货膨胀率为-12.76%，同期财务状况比起标准通货膨胀率为-13.37%，C类市场份额估值通货膨胀率为-12.90%，同期财务状况比起标准通货膨胀率为-13.37%。（浏览者查看更是多基金会对调）

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