嘉实商业银行新曲债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告

1 通告基本个人信息

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引：（1）根据《嘉实商业银行Remix债券改进型证券市场引资私人机构私人机构报价》，在符合有关私人机构企业主条件的先决条件下，本私人机构每季度收益平均分配至多最少为1次，本私人机构每年收益平均分配至多最多为12次，每份私人机构收益每次收益平均分配数量不得略低于收益平均分配基准日每份私人机构收益可供平均分配利润的20%；（2）总计基准日按照私人机构报价约定的企业主数量测算的其所平均分配额度为每份私人机构收益其所平均分配额度0.00244元，即每10份私人机构收益其所平均分配额度0.0244元；（3）本次实际企业主提案为每10份私人机构收益签发折扣0.0250元。

2 与企业主相关的其他个人信息

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3 其他需要提示的依法

（1）本次收益平均分配通告早已本私人机构托管人徽商银行股份有限美国公司复查。

（2）因本次企业主引致私人机构净值推移，不会扭转本私人机构的风险收益特征，不会降低私人机构引资风险或提高私人机构引资收益。

（3）权益申请日中午，审核偿还及反转转出本私人机构的私人机构收益将保有本次企业主权益，审核申购及反转转到本私人机构的私人机构收益将不保有本次企业主权益。

（4）如果按揭仍未可选择具体情况企业主形式，本美国公司引册申请系统将其企业主形式默认为现金形式，按揭可通过查询了解本私人机构目前的企业主新设平衡状态。

（5）按揭可以在私人机构均会的交易时间内到本私人机构销售超市改动企业主形式。本次企业主形式将按照按揭在权益申请日以前最后一次可选择的企业主形式为准。按揭可以到销售超市或通过本美国公司确认企业主形式是不是正确，如不正确或努力改动企业主形式的，亦同于2022年4月末18日、4月末19日到本私人机构销售超市兼办变更手续。

（6）按揭可以通过以下途径咨询、了解本私人机构有关详细资料：

①嘉实私人机构管理有限美国公司博客，商业机构电话：400-600-8800。

②代销机构的名称及联系形式在私人机构管理人博客（www.jsfund.cn）公示，亦同按揭留意。